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发表于 2019-03-14 12:30:25 股吧网页版
价值五剑月度运行报告(二月)


题图 / 凌波微步

作者 / 一石二鸟

标签 / 五剑


一、  综述



二月份大盘在春节之后突?#35805;?#22320;而起,沪深300二月份大涨14.6%,。价值五剑1月31日净值1.0678,2月28日净值1.1928,二月上涨11.7%,净值表现落后于沪深300指数。


像这?#20540;?#36793;上涨的行情,主动管理型基金由于仓位比指数要低(指数是满仓),?#35805;?#26159;很难跟上指数的,除非集中持仓风口上的股票。我们的组合在2018年都是处于防御状态,虽然1月份部分增加攻击力量,但仍未满弓上弦。面对行情突然转向,由守转攻,全月没被指数拉的太远,这已经是很不容易了。


二、业绩归因分析

二月份:

广发优企精选上涨7.22%

景顺长城量化新动力上涨10.21%

?#38382;?#20215;值优势上涨8.38%

华安沪港深通精选上涨9.05%

信达澳银新能源上涨24.18%

二月份未进行调仓,没有?#20013;?#36153;损耗。


三、成分基金评价

本月信达澳银新能源表现较好。景顺长城量化新动力?#31361;?#23433;沪港深通精选表现基本正常。争议主要是集中在广发优企精选?#22270;问?#20215;值优势上面。广发优企精选一是仓位低,二是重仓股都去年都没怎么跌,反弹幅度?#35805;恪<问?#20215;值优势仓位倒不低(接近90%),主要是持仓结构偏防御,重仓股也是去年没怎么跌。

 

这两只基金都是属于长线基金,风控优秀,择股能力强,所选股票都是长期持有。但大盘单边上涨时并无多大爆发力。


四、后期展望与操作计划

春节后随着行情好转,我一直试图再次增强组合的攻击性。但由于大盘基本是天天涨,一直没能?#19994;?#22909;?#34987;?#26377;的基金虽然仓位低一点,但毕竟有仓位还能涨,比踏空要强。所以像二月份这种情况,就宜持仓不宜乱动。

 

根据目前的情况来看,长期大盘大概率会走好,所以组合持?#20540;?#39118;格还可以再积极一些。目?#21543;?#35777;3000点左右,估值还不算太高,操作的空间还是有的,后续会继续寻觅战机。

以梦为马,不负光阴。坚持价值投资、长期投资和稳健投资是我们一贯的原则。我会珍惜每一份信任,力争为跟?#24230;?#21019;造较好的回报。


相关话题:#你的实盘组合运行的咋样了?#?

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发表于 2019-03-14 14:04:54
分析的很有道理,很透彻!
发表于 2019-03-14 14:19:43
都是走正规路子的正经基,稳妥前行
发表于 2019-03-14 15:20:39
支持
发表于 2019-03-14 15:37:37
坚持价值投资、长期投资和稳健投资
发表于 2019-03-14 15:37:45
发表于 2019-03-14 15:46:01
长期大盘大概率会走好
发表于 2019-03-14 15:49:10
?#34987;?#23545;,就?#35805;?#26797;
发表于 2019-03-14 15:50:21
稳妥前行
发表于 2019-03-14 15:50:27
发表于 2019-03-14 15:53:46
坚持价值投资、长期投资和稳健投资
发表于 2019-03-14 15:53:55
有思想的原创,冷静的思考,谢谢分享
发表于 2019-03-14 15:58:20
长期大盘大概率会走好
发表于 2019-03-14 15:58:29
收藏!
发表于 2019-03-14 16:01:25
投机只可?#22363;矗?#25237;?#26102;?#28982;是中长线,做反了只会赔钱
发表于 2019-03-14 16:01:56
二鸟师傅?#34892;?#20102;
发表于 2019-03-14 16:02:00
好文章值得收藏学习,楼主?#37327;?#20102;,给你点赞
发表于 2019-03-14 16:02:05
坚持价值投资、长期投资和稳健投资
发表于 2019-03-14 16:02:45
文章很赞,收藏了
发表于 2019-03-14 16:05:17
观点一针见血,?#34892;?#24744;的金玉良言
发表于 2019-03-14 16:05:59
谢谢分享
发表于 2019-03-14 16:06:07
发表于 2019-03-14 16:06:53
支持楼主,?#34892;?#20102;
发表于 2019-03-14 16:07:26
?#34892;?#20998;享
发表于 2019-03-14 16:07:52
比技术型的?#34892;?#22810;了,真正是练心态
发表于 2019-03-14 16:08:09
赞一个楼主?#34892;?#20102;!
发表于 2019-03-14 16:09:11
谢谢分享!!获益匪浅
发表于 2019-03-14 16:10:00
发表于 2019-03-14 16:14:04
发表于 2019-03-14 16:15:03
楼主?#34892;?#20102;,手动点赞支持
发表于 2019-03-14 16:17:48
坚持价值投资、长期投资和稳健投资
作者?#32791;?#30446;前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,?#38431;?#30041;言 退出发表新主题
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