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发表于 2019-03-11 22:30:12 股吧网页版
从波动率看,我们应该长期投资哪些基金?

高贝和低贝,指的是高波动率和低波动率,在股票市场中,衡量一只股票的波动程度,低贝代表着波动较小,高贝代表着波动较大。那么研究高贝和低?#20174;?#20160;么意义呢?当然是有意义的,一只股票为什么波动会大,一只股票为什么波动会小?#23458;?#24120;基本面不好的股票,波动就比较大,基本面比较好的股票波动就比较小。行业的不同,也影响着股票的波动,周期行业波动较大,非周期行业波动较小。投资者成分也同样影响着股票的波动,好的股票波动小,投资者相对较为稳健成熟;垃圾的股票波动大,投资者相对比较激进。下面,我们以高贝塔指数和低贝塔指数为例子,来分析下这些指数在历史中的表现,从而得出我们想要的结论。



沪深300低贝指数

沪深300低贝指数,近5年年化收益率为9.62%,5年年化波动率为22.35%。



沪深300高贝指数

沪深300高贝指数,近5年年化收益为6.37%,近5年年化波动率为28.5%。


我们对比这两个指数,可以发现,低贝指数长期收益比高贝指数长期收益要高。因此我们可以得出结论,波动率较大的基金不适合长期持有,波动率较小的基金较适合长期持?#23567;?#37027;么波动率大的基金是否一无是处呢?当然不是,其爆发力比较强,类似于短跑选手,但你要非要拿个 长线,我只能祝你好运了。


什么行业是高波动率,什么行业是低波动率呢?我们可以通过沪深300高贝指数和沪深300低贝指数行业分布的不同,从而得出我们想要的结论。高贝指数和低贝指数成份股的差别在于,高贝指数周期行业的股票比较多,低贝指数非周期行业比较多。提高医药,消费的比例,降低金融地产煤炭的比例,能显著降低波动率,从而取得长期比较好的收益。


因此,长期投资基金,我们应该选择消费医药这种基金,短线投机,可以选择周期性较强的基金,比如证券,钢铁?#21462;?#35268;模指数,中证500波动率大于沪深300,因此短期投机,中证500更加适合。在市场比较绝望的时候选择高波动率的基金,一旦反弹,能够取得较高的收益。在市场比较疯狂的时候,选择低波动率的基金,一旦下跌,能跌得更少一些。比如,300低贝今年以来收益是15%,而300高贝今年以来收益是30%,整整差了15%的收益。当然,疯狂一旦结束,下跌会加倍奉还,投资这样基金的,尤其要注意市场转势的风险。沉淀的时光 


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发表于 2019-03-12 09:44:32
谢谢老师分享,300和创业板的波动比较大,比较适合定投
发表于 2019-03-12 11:04:14
定投才是普通人保值增值的正道
发表于 2019-03-12 15:10:53
基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点,能积少成多,平摊投资成本,降低整体风险。
发表于 2019-03-12 15:19:30
收藏!
发表于 2019-03-12 15:20:50
消费医药可以选择长期投资
发表于 2019-03-12 15:26:05
干货分享,受益匪?#24120;?#25910;藏了
发表于 2019-03-12 15:32:49
高贝指数和低贝指数成份股的差别在于,高贝指数周期行业的股票比较多,低贝指数非周期行业比较多。
发表于 2019-03-12 15:35:51
长期投资基金,消费医药确实是不错的选择
发表于 2019-03-12 15:36:35
好文章值得收藏学习,楼主?#37327;?#20102;,给你点赞
发表于 2019-03-12 15:37:34
?#34892;?#20998;享
发表于 2019-03-12 15:39:50
文章很赞,收藏了,支持楼主,有心了
发表于 2019-03-12 15:40:27
短期投机,中证500更加适合
发表于 2019-03-12 15:40:29
分享精彩,魅力无限!
发表于 2019-03-12 15:40:53
楼主有心了,手动点赞支持
发表于 2019-03-12 15:41:13
谢谢分享!!获益匪浅
发表于 2019-03-12 15:41:47
分析的很有道理,很透彻!
发表于 2019-03-12 15:42:21
谢谢分享,已收藏
发表于 2019-03-12 15:46:02
看好消费医药
发表于 2019-03-12 15:47:43
高贝和低贝,指的是高波动率和低波动率,在股票市场中,衡量一只股票的波动程度,低贝代表着波动较小,高贝代表着波动较大。
发表于 2019-03-12 15:50:35
涨知识了
发表于 2019-03-12 15:54:28
分析的很详细
发表于 2019-03-12 15:57:07
定投红利指数基金 增强组合长期收益
发表于 2019-03-12 15:57:10
赞一个楼主有心了!
发表于 2019-03-12 15:57:57
学习?#31169;?#20102;~
发表于 2019-03-12 15:58:55
发表于 2019-03-12 16:17:04
高贝和低贝,学习了
发表于 2019-03-12 16:37:49
看好消费医药
发表于 2019-03-12 16:59:06
好的股票波动小,投资者相对较为稳健成熟;垃圾的股票波动大,投资者相对比较激进。
发表于 2019-03-12 17:01:56
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,?#38431;?#30041;言 退出发表新主题
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